Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | |
Doel reserve | Dekking kapitaallasten extra krediet voor Uithoflijn, Ontvangstorganisatie en Proefbedrijf en Nieuwe Tramremise |
Instellingsbesluit | PS 12-02-2018 PS2018MME06 en PS 09-07-2018 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Stortingen vanuit exploitatie programma Mobiliteit, conform statenvoorstel 12-02-2018 | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | Op dit moment is de reserve toereikend. | ||
Vrije ruimte | n.v.t. | ||
Nut en noodzaak | Nodig voor dekking voor de kapitaallasten extra krediet Uithoflijn en eigen bijdrage in oorspronkelijk krediet Uithoflijn Infrastructuur | ||
Bestedingsplan | Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018 en eigen bijdrage PU in oorspronkelijk krediet Uithoflijn conform beluitvorming PS 10-12-2018 bij de Slotwijziging 2018. | ||
Voorwaarde besteding | Kapitaallasten Uithoflijn | ||
Concrete verplichting | Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018 | ||
Relevante ontwikkelingen | In de Slotwijziging 2018, PS 10-12-2018, is besloten om de eigen bijdrage van de PU in het oorspronkelijk krediet Uithoflijn Infrastructuur te activeren. De geraamde bijdrage in 2018 van € 20 mln. uit de VERDER gelden voormalig BRU wordt toegevoegd aan de reserve. Vanwege de geconstateerde onzekerheden in 2017 is er in 2018 € 4,81 mln. versneld afgeschreven en uit deze reserve onttrokken. | ||
Mate van doelrealisatie | De Uithoflijn wordt in 2019 in exploitatie genomen. Vanaf 2020 wordt het (extra) krediet afgeschreven, met een onttrekking vanuit de reserve Kapitaallasten. | ||
Risico's | Het extra krediet niet toereikend is voor de afronding van de realisatie Uithoflijn in 2019. | ||
Bijzonderheden | Betreft een dekkingsreserve, onttrekkingen worden als structureel gezien | ||
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2018 | 0 | ||
Storting | 39.783 | 39.783 | |
Onttrekking | 10.376 | -10.376 | |
Stand van de reserve per 31-12-2018 | 29.406 |
Toelichting mutaties reserve 2018 |
In 2018 wordt aan de reserve conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2018 en de Slotwijziging 2018 een bedrag van € 39.782.600 toegevoegd. Het bedrag bestaat € 19.782.600 ruimte RUVV en € 20.000.000 bijdrage VERDER (vm BRU) in krediet UHL. Daarnaast heeft er in 2018 een versnelde afschrijving plaatsgevonden vanwege de geconstateeerde onzekerheden UHL 2017. Het aandeel € 4,81 mln. van de provincie is in 2018 geheel afgeschreven. In het extra krediet is ook een post opgenomen voor werving en selectie chauffeurs incl. opleiding. Daarnaast heeft Qbuzz een vergoeding ontvangen i.v.m. de vertraging en de kosten die Qbuzz daarvoor heeft gemaakt. Beide posten maken onderldeel uit van de €84 mln. en worden op basis van de kenmerken en de doelstelling van deze reserve dan ook onttrokken uit deze reserve. |