Reserve projecten | |||
Doel: | Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten. | ||
Instellingsbesluit: | PS 10 april 2006 (PS2006BEM06) | ||
Programma 1
Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 2.364 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand per 31-12-2018 | 2.364 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
Met de Najaarsrapportage 2018 is aangekondigd de projectreserve Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB) toe te voegen aan de reserve van het programma Binnenstedelijke ontwikkeling waar het FUHB onderdeel van uit maakt. Deze storting was echter niet begroot. | |||
Innovatie fysieke leefomgeving | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 1.125 | ||
Storting | - | ||
Onttrekking | 500 | 520 | -20 |
Stand per 31-12-2018 | 605 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
Invoering Omgevingswet | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | - | ||
Storting | 0 | 436 | -436 |
Onttrekking | 500 | - | 500 |
Stand per 31-12-2018 | 436 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
Het restant budget voor het project invoering Omgevingswet 2018 wordt via de reserve projecten doorgeschoven naar 2019. | |||
Programma 2
Ganzenakkoord | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 29 | ||
Storting | - | - | |
Onttrekking | 29 | 27 | 2 |
Stand per 31-12-2018 | 2 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
De werkelijke lasten voor het Ganzenakkoord zijn € 29 lager dan begroot, waardoor minder onttrokken is uit de projectreserve. | |||
Elvhis | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 110 | ||
Storting | - | ||
Onttrekking | 110 | 110 | - |
Stand per 31-12-2018 | - | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
Programma 3
Duurzaam Door | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 103 | ||
Storting | 176 | 176 | |
Onttrekking | - | - | |
Stand per 31-12-2018 | 279 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
In 2018 zijn de lasten lager geweest, waardoor geen onttrekking nodig was, maar het saldo p[ programma 3 van circa € 176.000 is gestort in de reserve. | |||
Programma 4
Energie agenda | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 993 | ||
Storting | 400 | 427 | -27 |
Onttrekking | - | ||
Stand per 31-12-2018 | 1.420 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
De uitgaven 2018 tbv. de Energieagenda zijn licht minder dan geraamd, waardoor de storting iets hoger is. | |||
Kantorenaanpak | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 207 | ||
Storting | 23 | 22 | 1 |
Onttrekking | 24 | 24 | |
Stand per 31-12-2018 | 229 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
De onttrekking bij de projectreserve Kantooraanpak inpassingsplannen € 17. | |||
MBO onderwijs/arbeidsmarkt | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 302 | ||
Storting | 0 | - | 1 |
Onttrekking | 20 | 20 | - |
Stand per 31-12-2018 | 282 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
De subsidies voor de Technologieraad, Technetten en Digital Competence Hub waren gebudgetteerd voor 2018. De uitwerking van de voorstellen vergde echter meer tijd dan voorzien. | |||
Programma 5
Op de fiets | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 446 | ||
Storting | 289 | -289 | |
Onttrekking | 15 | - | 15 |
Stand per 31-12-2018 | 735 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
Stationsgebied Driebergen/Zeist | Begroot na | Realisatie | Saldo |
PS besluit | |||
Stand per 1-1-2018 | - | ||
Storting | 0 | - | |
Onttrekking | 3.097 | - | 3.097 |
Stand per 31-12-2018 | - | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
Programma 6
Cultureel ondernemerschap | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 64 | ||
Storting | - | - | |
Onttrekking | - | - | |
Stand per 31-12-2018 | 64 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
Intensivering Cultuur - frictiekosten | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 160 | ||
Storting | - | - | |
Onttrekking | - | - | - |
Stand per 31-12-2018 | 160 | ||
Toelichting mutatie 2018 | |||
Bij de bestemmingsvoorstellen van de jaarrekening wordt voorgesteld deze reserve vrij te laten vallen voor de dekking van de oninbare lening aan het failliet verklaarde MOA | |||
Programma 7
Presto / ERP | Begroot na | Realisatie | Saldo |
Stand per 1-1-2018 | 308 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | 161 | -161 |
Stand per 31-12-2018 | 147 | ||
Toelichting mutatie 2018 |