Lasten

Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling De onderbesteding heeft te maken met het feit dat enkele projecten zijn vertraagd waar grote subsidiebedragen aan gekoppeld zijn. Vanwege het complexe speelveld bij binnenstedelijke woningbouwprojecten, waarbij wij ook afhankelijk zijn van derden, is het soms moeilijk in te schatten wanneer de financiële afronding plaats zal vinden.

Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg
Door aanpassing van de administratie van het programma Hart van de Heuvelrug is een deel van de projecten naar de vast activa overgeheveld. Gevolg hiervan is dat vanaf 2018 op de afgeronde projecten afgeschreven wordt. De afschrijvingslast in 2018 is € 1,046 mln. In de begroting was geen rekening gehouden met deze wijziging.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

Baten

Programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg
Door de aanpassing van de administratie aan het BBV wordt er vanaf 2018 tussentijdse winst genomen op de projecten grondexploitatie van Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg. Met deze methode was in de begroting geen rekening gehouden. In 2018 is € 1,466 mln. aan tussentijdse winst uit de Voorraden getrokken. De winst dient, om recht te doen aan de afspraken met de gemeenten Soest en Zeist, beschikbaar te blijven voor het programma.
Daarnaast is de voorziening Hart van de Heuvelrug opgeven. Hierdoor valt € 100.000 vrij naar de algemene middelen.

De in december ontvangen decentralisatie uitkering vanuit het provinciefonds voor klimaatslimme landbouw is in de exploitatie verantwoord als baten, maar was niet meegenomen in de begroting van dit jaar. De baten worden vervolgens via een dotatie toegevoegd aan de reserve N.T.V.A.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

.

.