2.3 Financieel overzicht

Financieel overzicht	Totaal budget	Gerealiseerd t/m 2017	Budget 2018	Gerealiseerd 2018	Budget 2019 e.v.
Lasten
Traminfrastructuur	366.044	272.251	54.125	39.433	48.197
Materieel	81.335	43.273	41.939	7.961	24.650
Totaal lasten	447.379	315.524	96.064	47.394	72.847
Baten
Traminfrastructuur	366.422	263.240	56.362	432	96.587
Totaal baten	366.422	263.240	56.362	432	96.587
Totaal	80.957	52.284	39.702	46.962	-23.740
Noot: Gebruikte cijfers SAP uitdraai stand 29-01-2019. Bovenstaand financieel overzicht is bedoeld om inzicht te geven in de voortgang van het project en sluit aan op de Werkend Tram Vervoer Systeem (WTVS) rapportages. Dit kan afwijken van de cijfers in deze jaarrekening omdat eventuele correcties van 2019 naar voorgaande jaren niet in bovenstaand financieel overzicht zijn verwerkt. De uitloop van het project leidde tot extra kosten. Beide opdrachtgevers hebben besloten tot een aanvullend krediet van in totaal € 84 miljoen om de stuurplanning te realiseren. Hierin zitten de vertragingskosten, de kosten voor het afbouwen van de infra en de kosten voor voorbereiding van exploitatie en beheer en de meerkosten voor de nieuwe tramremise. Van dit aanvullend krediet is € 24,5 miljoen in bovenstaande tabel, onder het onderdeel traminfrastructuur, verwerkt

Toelichting op de afwijkingen

Traminfrastructuur
Als gevolg van uitloop minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot.

Materieel
Levering van de tramvoertuigen loopt achter t.o.v. de oorspronkelijke planning, echter vormt geen risico voor start exploitatie.